Conciliação de cartão

A ferramenta de conciliação de cartão permite conferir os recebimentos realizados via cartão de crédito, facilitando a validação dos valores recebidos pela maquininha.

Atualmente, essa funcionalidade está disponível apenas para clientes que utilizam a máquina da Caixa Econômica Federal (Azulzinha), devido ao padrão específico do arquivo CSV.

Caso utilize outra maquininha e tenha interesse, entre em contato com nosso suporte para avaliarmos a possibilidade de integração.

Como acessar

No menu lateral esquerdo, clique em Financeiro

Em seguida, clique em Conciliação de cartão

Como realizar a conciliação

Siga os passos abaixo para realizar a conferência:

1. Selecione a conta financeira desejada
2. Defina um período 
3. Faça o upload do arquivo CSV do extrato da maquininha
4. Em seguida clique em enviar arquivo

Após importar o arquivo o sistema irá identificar automaticamente os lançamentos que possuem a mesma data e valor. Esses lançamentos serão preenchidos automaticamente para facilitar a conferência.

Quando a conciliação não for automática utilize a busca manual, procure pelo lançamento usando forma de pagamento ou descrição e selecione o lançamento correspondente.

Após conferir e selecionar os lançamentos:

Clique em Conciliar para confirmar

Essa conciliação serve para ajudar o cliente a verificar de uma forma mais fácil todos os lançamentos que aparecem na máquina de cartão dele, tanto as receitas quanto as despesas.