Relatórios Financeiros e Contábeis

Os relatórios financeiros e contábeis são pilares fundamentais para a gestão saudável de qualquer negócio. Mais do que simples números, eles traduzem a realidade econômica da empresa em informações estruturadas, permitindo que gestores, contadores e sócios tomem decisões com clareza, segurança e embasamento.

No contexto do sistema, o módulo "Financeiro e Contábil" reúne os principais instrumentos de acompanhamento da saúde financeira do negócio, organizados em seis relatórios:

• DRE (Demonstração do Resultado do Exercício): Apresenta de forma consolidada todas as receitas, custos e despesas de um determinado período, revelando se a empresa está gerando lucro ou prejuízo operacional. É o relatório base para avaliar a performance econômica do negócio ao longo do tempo.
• DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa): Registra todas as entradas e saídas de dinheiro, permitindo entender como os recursos financeiros circulam pela empresa. Diferente da DRE, o DFC foca na liquidez real — ou seja, no dinheiro que de fato entrou e saiu do caixa.
• Fechamento de Caixa: Oferece uma visão detalhada do movimento financeiro ao final de cada período operacional, consolidando transações realizadas, formas de pagamento e eventuais divergências. É essencial para o controle diário e para garantir a integridade dos registros.
• Faturamento por Usuário: Nesta aba, é possível visualizar o faturamento gerado por cada usuário do sistema, permitindo identificar o valor financeiro associado aos pedidos lançados por cada colaborador. 
• Descontos: Centraliza as informações sobre descontos concedidos ao longo do período, fornecendo insumos importantes para análise de margens e avaliação das políticas comerciais praticadas pelo negócio.
• Contas: Apresenta a movimentação das contas financeiras da empresa, oferecendo uma visão consolidada dos saldos e transações registradas, essencial para a conciliação bancária e o controle do patrimônio financeiro. 

Em conjunto, esses relatórios oferecem uma visão completa da situação financeira da clínica, abrangendo desde o controle operacional do dia a dia até análises estratégicas do desempenho financeiro. Nas próximas seções, cada relatório é detalhado individualmente, com a descrição de seus filtros, agrupamentos e formas de interpretação. 

DRE - Demonstração do Resultado do Exercício

A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é um dos relatórios mais estratégicos disponíveis no módulo financeiro. Ela apresenta de forma consolidada todas as receitas e despesas registradas no período selecionado, permitindo visualizar com clareza se a clínica está operando com lucro ou prejuízo.

Filtros Disponíveis: O relatório conta com uma série de filtros que permitem refinar as informações exibidas de acordo com a necessidade da sua clínica:

• Filtro por Data: Por padrão, o relatório é filtrado pela "Data de Execução", e é importante entender a diferença entre os dois tipos de data disponíveis no sistema:

1. Data de Execução: é a data em que o procedimento ou pedido foi realizado.
2. Data de Entrada: é a data em que o pagamento foi efetivamente recebido.

→ Para a DRE, o filtro por Data de Execução é o mais indicado, pois ela reflete a competência real das operações — ou seja, quando os serviços foram prestados, independentemente de quando o dinheiro entrou no caixa.

• Período: Defina o intervalo de datas da consulta ou utilize os atalhos "Hoje, Última Semana, Mês Anterior e Mês Atual".  Por padrão, o período filtrado vai do "primeiro dia do mês até o dia atual". 

→ Demais filtros:

• Clínica: Filtra os resultados de uma clínica específica. 
•  Categoria financeira: Exibe apenas lançamentos pertencentes à categoria selecionada. 
•  Forma de pagamento: Filtra os lançamentos conforme a forma de pagamento utilizada. 
•  Conta financeira: Permite visualizar apenas movimentações vinculadas a uma conta financeira específica. 
•  Tabela de preço: Filtra os resultados por tabela de preço. 
•  Tipo de lançamento: Permite selecionar o tipo de lançamento financeiro que será considerado no relatório. 
•  Situação: Filtra os lançamentos conforme sua situação (por exemplo, pagos, pendentes, entre outros). 
•  Fornecedor: Exibe apenas lançamentos relacionados ao fornecedor selecionado. 
•  Criado pelo usuário: Filtra os registros pelo usuário responsável pela criação do lançamento. 
•  Somatório: Define qual informação será totalizada no relatório, como o Preço ou outros valores disponíveis. 
•  Dentista/Médico: Permite localizar informações referentes a um dentista/médico específico. 
•  Especialidade do dentista: Filtra os resultados pela especialidade do profissional. 
•  Pedidos terceirizados: Exibe apenas pedidos conforme o tipo de terceirização selecionado. 
•  Enviado pela clínica: Permite filtrar conforme a origem do envio do pedido. 
•  Mostrar variação (%): Exibe ou oculta a variação percentual entre os períodos analisados. Por exemplo, ao filtrar de 01/05 a 21/05, o sistema automaticamente compara com o período de 01/04 a 21/04, facilitando a análise de crescimento ou retração financeira. Saiba mais: Como Monitorar o Rendimento dos Solicitantes
•  Especialista: Filtra os resultados por especialista. 
•  Tipo de pagamento: Permite selecionar um tipo específico de pagamento para a consulta. 
•  Especialista do repasse: Filtra os lançamentos pelo especialista responsável pelo repasse. 
•  Tipo de gráfico: Define a forma de visualização gráfica dos dados ou permite exibir o relatório sem gráfico. 
•  Agrupamento: Organiza os resultados por um ou mais critérios, como categoria financeira, forma de pagamento, clínica, fornecedor, entre outros. "É possível adicionar múltiplos níveis de agrupamento utilizando o botão + ou remover utilizando o botão −". 

Ações disponíveis 

Filtrar: Aplica todos os filtros selecionados e gera o relatório. 

Limpar filtros: Remove todos os filtros aplicados, retornando às configurações padrão.

Meus Relatórios e Exportação

Caso utilize com frequência a mesma configuração de filtros, você pode clicar em "Adicionar aos Meus Relatórios" para salvar essa configuração. Assim, nas próximas consultas, será possível acessar o relatório rapidamente, sem a necessidade de configurar os filtros novamente.

Após gerar o relatório, é possível exportar os dados nos formatos "CSV, Excel ou PDF", facilitando o compartilhamento das informações, a realização de análises externas e o arquivamento dos dados.

DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa

A DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa) tem como objetivo apresentar todas as movimentações financeiras reais da clínica — ou seja, o dinheiro que efetivamente entrou e saiu do caixa em um determinado período. Diferente da DRE, que considera a data em que o serviço foi prestado, a DFC reflete a liquidez real do negócio, sendo essencial para entender a capacidade da clínica de honrar seus compromissos financeiros e planejar o uso dos recursos disponíveis.

Por isso, o filtro padrão da DFC é pela Data de Entrada, que representa o momento em que o pagamento foi de fato recebido. Essa distinção é fundamental: um procedimento pode ter sido realizado em um mês e pago em outro — e é exatamente essa diferença que a DFC captura.

→ Os filtros, agrupamentos, tipos de gráfico, opções de exportação e a funcionalidade de Meus Relatórios seguem a mesma lógica descrita na DRE. Utilize os agrupamentos para segmentar o fluxo por conta financeira, forma de pagamento ou categoria, e obtenha uma visão detalhada de como o dinheiro circula pela sua clínica.

Fechamento de Caixa

O Fechamento de Caixa é o relatório voltado para o controle operacional diário da clínica. Seu objetivo é consolidar todas as transações realizadas em um período, confrontando os valores esperados com os efetivamente registrados, por forma de pagamento e por conta financeira. É a ferramenta ideal para identificar divergências, validar o movimento do dia e garantir a integridade dos registros financeiros antes de encerrar o período.

Por se tratar de um relatório operacional, ele é mais utilizado com filtros de curto período, como Hoje ou Última Semana, permitindo que a equipe financeira ou administrativa realize o fechamento de caixa de forma ágil e precisa. O relatório apresenta os valores de entradas, saídas e saldo do período selecionado, facilitando a identificação de divergências e a conferência das movimentações antes do encerramento do caixa.  

→ Os filtros, agrupamentos, tipos de gráfico, opções de exportação e a funcionalidade de Meus Relatórios seguem a mesma lógica descrita na DRE. Utilize os agrupamentos para segmentar o fluxo por conta financeira, forma de pagamento ou categoria, e obtenha uma visão detalhada de como o dinheiro circula pela sua clínica.

Faturamento por Usuário

O relatório Faturamento por Usuário permite acompanhar o valor faturado por cada colaborador responsável pelos pedidos registrados no sistema. Essa visualização facilita a análise da produtividade individual da equipe, auxiliando gestores no acompanhamento do desempenho dos usuários e na conferência dos valores faturados.

→ Os filtros, agrupamentos, tipos de gráfico, opções de exportação e a funcionalidade de Meus Relatórios seguem a mesma lógica descrita na DRE. Utilize os agrupamentos para segmentar o fluxo por conta financeira, forma de pagamento ou categoria, e obtenha uma visão detalhada de como o dinheiro circula pela sua clínica.

Descontos

O relatório de Descontos centraliza todas as informações sobre abatimentos concedidos aos pacientes ao longo do período selecionado. Seu objetivo é oferecer uma visão clara e auditável da política de descontos praticada pela clínica, permitindo avaliar o impacto financeiro dessas concessões sobre a receita total.

Este relatório é especialmente útil para gestores que desejam monitorar se os descontos estão sendo aplicados dentro das diretrizes estabelecidas, identificar padrões por profissional, convênio ou tipo de serviço, e embasar decisões sobre revisão de políticas comerciais.

→ Os filtros, agrupamentos, tipos de gráfico, opções de exportação e a funcionalidade de Meus Relatórios seguem a mesma lógica descrita na DRE. Utilize os agrupamentos para segmentar o fluxo por conta financeira, forma de pagamento ou categoria, e obtenha uma visão detalhada de como o dinheiro circula pela sua clínica.

Contas

O relatório de Contas tem como objetivo apresentar uma visão consolidada da movimentação de cada conta financeira registrada no sistema. Para cada conta, são exibidas as entradas, saídas, balanço e saldo, permitindo que o gestor acompanhe com precisão a posição financeira de cada conta em um determinado período — seja uma conta bancária, caixa físico ou qualquer outra conta cadastrada.

→ Nesta tela, é possível utilizar os seguintes filtros:

• Data de Entrada: define o período das contas que serão exibidas. Por padrão, o período filtrado vai do primeiro dia do mês até o dia atual.
• Criado pelo usuário: filtra as contas criadas por um colaborador específico.
• Categoria Financeira: exibe apenas as contas vinculadas à categoria selecionada.
• Forma de Pagamento: filtra as contas conforme a forma de pagamento utilizada.
• Conta Financeira: permite visualizar somente os lançamentos de uma conta financeira específica.
• Tabela de Preço: filtra os lançamentos associados a uma determinada tabela de preço.
• Tipo de Lançamento: permite selecionar o tipo de lançamento financeiro.
• Situação: filtra as contas conforme seu status (por exemplo, pendente, pago ou vencido).
• Transferência: exibe apenas lançamentos relacionados a transferências financeiras.
• Fornecedor: permite consultar contas vinculadas a um fornecedor específico.

→ Após definir os filtros desejados, clique em "Filtrar" para gerar o relatório.

→ Para agilizar a consulta, utilize os atalhos disponíveis: "Hoje, Última Semana, Mês Anterior e Mês Atual". Ao selecionar uma dessas opções, o período será preenchido automaticamente.

→ O botão "Limpar Filtros" restaura todos os filtros para o padrão, permitindo iniciar uma nova consulta.

Detalhamento por Conta - Extrato

No relatório gerado, cada linha representa uma conta financeira com suas respectivas entradas, saídas, balanço e saldo. Ao clicar no botão "+" ao lado de uma conta, o sistema expande as informações e exibe o extrato detalhado por data, contendo:

• Saldo anterior ao período filtrado
• Entradas e saídas registradas dia a dia, incluindo receitas e transferências
• Saldo do dia ao final de cada movimentação

Para baixar o extrato de uma conta específica, clique no ícone de impressora disponível na linha da conta. O download será gerado em PDF.

Meus Relatórios e Exportação

Caso utilize com frequência a mesma configuração de filtros, você pode clicar em "Adicionar aos Meus Relatórios" para salvar essa configuração. Assim, nas próximas consultas, será possível acessar o relatório rapidamente, sem a necessidade de configurar os filtros novamente.

"Após gerar o relatório, é possível exportar os dados em PDF", facilitando o compartilhamento das informações, a realização de análises externas e o arquivamento dos dados.